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    12月20日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0087

    发布日期:2024-12-20 22:17    点击次数:190

    本站消息,12月20日,万家民安增利12个月定开债A最新单位净值为1.0087元,累计净值为1.1293元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.74%,现金占净值比0.02%。

    该基金的基金经理为谷丹青、周慧,基金经理谷丹青于2023年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.47%。基金经理周慧于2024年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.07%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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